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发布日期:2024-10-08 06:56 点击次数:139
证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2024-059
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债
嘉泽新动力股份有限公司
对于“嘉泽转债”转股价钱补助的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失误纪录、误导性述说
或者要紧遗漏,并对其施行的真确性、准确性和完好性承担法律株连。
要紧施行教导
●证券停复牌情况:适用
因公司拟实施 2024 年半年度权益分拨决议,阐述《上海证券交游
所股票上市法则》等的相关章程,权益分拨公告露出前一交游日(2024
年 9 月 30 日)至权益分拨股权登记日(2024 年 10 月 11 日)时间,本
公司可转债住手转股。本公司的相关证券复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌驱每日 复牌日
时间
可转债转股复
牌
●补助前转股价钱:3.17元/股
●补助后转股价钱:3.16元/股
●转股价钱补助见效日历:2024年10月14日
因公司实施2024年半年度权益分拨,阐述《宁夏嘉泽新动力股份
有限公司公诞生行A股可转机公司债券召募讲明书》(以下简称“《募
集讲明书》”)的相关章程,“嘉泽转债”的转股价钱由当今的3.17
元/股补助为3.16元/股。现将相关事项公告如下:
一、可转债刊行上市能够
(一)经中国证券监督科罚委员会证监许可[2020]1512号文核准,
公司于2020年8月24日公诞生行了13,000,000张可转机公司债券,每张
面值100元,刊行总和130,000万元,期限为自觉行之日起6年。
(二)经上海证券交游所自律监管决定书[2020]314 号文本旨,公
司 130,000 万元可转机公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券
交游所挂牌交游,债券简称“嘉泽转债”,债券代码“113039”。
(三)阐述《上海证券交游所股票上市法则》等相关章程及《募
集讲明书》的商定,公司该次刊行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起
可转机为本公司股份。
二、转股价钱补助依据
(一)
《召募讲明书》的相关商定
阐述《召募讲明书》商定,在“嘉泽转债”刊行之后,若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转机公司
债券转股而增多的股本)、配股以及派发现款股利等情况,则转股价钱
相应补助。具体的转股价钱补助公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
;
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为补助前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k
为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股
利,P1 为补助后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时,将规律进行转股
价钱补助,并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股
价钱补助的公告,并于公告中载明转股价钱补助日、补助看法及暂停
转股技术(如需)
。当转股价钱补助日为本次刊行的可转机公司债券捏
有东说念主转股请求日或之后,转机股份登记日之前,则该捏有东说念主的转股申
请按公司补助后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、澌灭、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机
公司债券捏有东说念主的债权力益或转股繁衍权益时,公司将视具体情况按
照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转机公司债券
捏有东说念主权益的原则补助转股价钱。相关转股价钱补助施行及操作看法
将依据届时国度相关法律限定及证券监管部门的相关章程来制订。
(二)转股价钱补助的原因
公司 2023 年度激动大会审议通过了
《对于 2024
年中期分成安排的议案》。为简化分成举止,激动大会批准授权董事会
阐述激动大会决议,在合适利润分配的条件下制订具体的中期分成方
案。
派股权登记日登记的总股本为基数派发现款股利,向公司整体激动每
利 0.01 元(含税)
。剩余未分配利润结转至下期。
在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的,保管每
股分配比例不变,相应补助分配总和。
具体施行详见公司于 2024 年 8 月 17 日露出的《宁夏嘉泽新动力
股份有限公司 2024 年半年度利润分配决议公告》、于 2024 年 10 月 8
日露出的
《嘉泽新动力股份有限公司 2024 年半年度权益分拨实施公告》
。
本次权益分拨实施后,公司将阐述《宁夏嘉泽新动力股份有限公
司公诞生行 A 股可转机公司债券召募讲明书》的刊行条件及相关章程,
对“嘉泽转债”当期转股价钱进行补助。
三、转股价钱补助效用
(一)转股价钱补助公式
阐述《召募讲明书》商定,在“嘉泽转债”刊行之后,若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次刊行的可转机公司
债券转股而增多的股本)、配股以及派发现款股利等情况,则转股价钱
相应补助。具体的转股价钱补助公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
;
派送现款股利:P1=P0-D;
上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为补助前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k
为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股
利,P1 为补助后转股价。
(二)转股价钱的补助
“嘉泽转债”的转股价钱依据上述“派送现款股利:P1=P0-D”的
补助公式进行补助,即补助前转股价 P0 为 3.17 元/股,每股派送现款
股利 D 为 0.01 元/股;经盘算,补助后转股价钱为 3.16 元/股,盘算
流程:P1=3.17-0.01=3.16 元/股。
(三)
“嘉泽转债”本次补助后转股价钱为 3.16 元/股,补助后的
转股价钱自 2024 年 10 月 14 日起见效。自 2024 年 10 月 14 日起“嘉
泽转债”规复转股,敬请投资者镇静投资风险。
特此公告。
嘉泽新动力股份有限公司董事会